| 基金全稱 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金經(jīng)理 | 邢燁、渠淼 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 贖回起點(diǎn) | 1份 | 申購(gòu)起點(diǎn) | 1元 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資組合 | 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。但應(yīng)開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開(kāi)放期開(kāi)始前10個(gè)工作日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。 開(kāi)放期內(nèi)，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。本基金所指利率債是指國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)等債券，以及債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-國(guó)債及政策性銀行債指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||